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从募资钱款到位至发布使用计划 科创板公司平均耗时20天

2019-08-30 07:46来源:上海证券报作者:陈碧玉

截至8月29日上午,除天宜上佳、微芯生物、晶晨股份以及安博通之外,其余25家已成功上市的科创板公司均已披露了募集资金投向的计划。从募资钱款到位,至发布募资使用计划,上述公司的平均反应时间在20天左右。从募资用途来看,包括购买投资产品、置换预先投入自筹资金(项目建设费或发行上市费)、补充流动资金,以及向全资子公司增资或提供借款以实施募投项目等,其中前两者占绝大多数。

有分析人士指出,对于上市公司而言,如何在短期内用好这一大笔钱,是一种考验。“科创板上市公司如果能够合理运用超募资金,将可能为上市公司创造超额的收益。当然,如果投资过于激进,则可能给上市公司带来一些经营风险。而最常见的,则是将超募资金用于购买理财产品。这种做法虽存在一定的争议,但安全边际较高。”

知名投行人士王骥跃则表示,募集资金怎么用,关键要看募投项目是否真有利于提高公司业绩、竞争力。“长期不用,或者投向无竞争力方向,或者投资方向不是公司战略方向,以及很快或频繁变更募投项目,都是应该留意的事。”

募投项目“动起来”

已有有13家公司计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。而募集资金动用速度最快的当数光峰科技,从募资钱款到位至发布募资使用计划,中间仅隔了13天。

在募集资金尚未到位,项目建设又“箭在弦上”的情况下,不少公司往往会选择以自筹资金先期投入项目的建设及运营。而随着上市成功以及募集资金到位,则会将募资用于置换前期投入的资金。

统计显示,在上述25家公司中,有13家计划使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金,其中置换前期投入金额最大的是杭可科技,达2。97亿元。

杭可科技发布的公告显示,在募集资金到位前,公司根据实际情况,以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入,是为了保证募投项目的正常进度需要,符合公司的发展需要。截至2019年7月23日,公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项总计2。97亿元,主要投向锂离子电池智能生产线扩建等。

资金于7月9日到位后,杭可科技随后在7月30日发布了“使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告”。

除杭可科技外,沃尔德、虹软科技、天准科技、澜起科技等公司亦先后发布了类似的资金置换公告。

而募集资金动用速度最快的当数光峰科技,从募资钱款到位,至发布募资使用计划,中间仅隔了13天。公告显示,光峰科技本次发行募集资金总额为11.90亿元,本次发行募集资金已于2019年7月16日全部到位。7月29日,光峰科技旋即发布公告称,拟以募集资金置换前期投入项目建设的1895.84万元,以及预先支付的发行费用310.56万元。

闲置募资“用起来”

方邦股份堪称豪爽,募资金额10亿中有9亿元用于购买银行理财。此外,购买理财产品拟使用资金占募资净额九成以上的,还包括睿创微纳、澜起科技、交控科技、乐鑫科技、方邦股份、新光光电等。

7月29日,光峰科技还公布了使用9亿元闲置募集资金进行现金管理的计划。

在公告中,光峰科技表示,“在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,使用最高不超过人民币9亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品(包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等),其中收益凭证购买总额不超过人民币2亿元,使用期限不超过12个月。”

统计显示,上述25家公司在募集资金使用方面,有23家计划使用闲置募集资金进行现金管理。

在投资产品的品种选择上,大部分公司偏爱购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期投资产品,如理财产品、结构性存款、大额存单等。

而从出手“阔绰”的程度来看,方邦股份堪称豪爽,募资金额10亿中有9亿元用于购买银行理财。此外,购买理财产品拟使用资金占募资净额九成以上的,还包括睿创微纳、澜起科技、交控科技、乐鑫科技、方邦股份、新光光电等。

东北证券研究总监付立春表示,从募集资金到位,到募投项目实际运用,当中存在时间差,上市公司把闲置募集资金用于购买一定期限的理财产品,能够实现保值。付立春同时还强调,不论是把募集资金用于何种用途,都一定要体现出规划性,符合投资者的利益,并及时进行公布,以利于市场跟进监督。

此外,航天宏图拟使用不超过8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,南微医学也拟以不超过1。5亿元闲置募集资金用于同样用途。

对于备受市场关注的超募资金,据统计,已在科创板上市或完成招股的企业共有29家,招股书中披露的募投项目总募资额为345.40亿元,而按各家公司的发行价计算,实际募资总额达到420.65亿元,募资净额394.49亿元。按募资净额计算,超募金额达49.09亿元。其中,共有20家企业出现超募,占比近七成。

不过,在众多超募的公司中,目前仅有乐鑫科技明确发布了对于这笔超募资金的使用计划。8月21日,乐鑫科技发布公告称,拟使用部分超出募集资金计划的资金3500万元,用于永久补充流动资金。

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